Огляд акцій Apple (AAPL): корекція після звітності та зміна консенсусу

Головний тригер. Ключовою подією тижня став квартальний звіт Apple за підсумками фінансового Q1 2025 року (жовтень–грудень). Компанія перевершила очікування за виручкою, проте дала стриманий прогноз на поточний квартал через слабкий попит у Китаї та валютні коливання. Це спровокувало короткострокову фіксацію прибутку після попереднього зростання.

Ринкові показники. Станом на закриття останньої сесії акції AAPL торгуються біля рівня $232. За тиждень папір втратив близько 2,4%, за місяць — додає 1,1%. Обсяги торгів у день публікації звіту перевищили середньодобові значення на 35%, що свідчить про підвищену активність інституційних гравців.

Технічний та фундаментальний аналіз. Акції консолідуються в діапазоні $228–$238. Найближча підтримка розташована на рівні $228 (50-денна ковзна середня), опір — $245 (історичний максимум). Мультиплікатор P/E становить близько 33, що вище за середнє значення за 5 років, однак ринок враховує зростання маржі в сервісному сегменті. Виручка за квартал зросла на 4% р/р, чистий прибуток — на 7% р/р, що підтверджує стійкість операційної моделі.

Прогноз та консенсус. Короткостроковий тренд оцінюється як нейтральний із ведмежим ухилом через сезонність та слабкість китайського ринку. Консенсус-рейтинг аналітиків Wall Street залишається на рівні Buy (близько 65% рекомендацій), проте середня цільова ціна була знижена на 2% до $245. Інвесторам варто враховувати підвищену волатильність у лютому через макроекономічні дані США.