Акції Apple (AAPL): корекція після звіту та зміна консенсусу

Головний тригер: Ключовою подією, що вплинула на динаміку акцій Apple минулого тижня, стала публікація фінансового звіту за перший фіскальний квартал 2025 року. Незважаючи на перевищення прогнозів за виручкою ($124,3 млрд проти очікуваних $124,1 млрд) та прибутком на акцію ($2,40 проти $2,35), ринок негативно відреагував на слабші, ніж очікувалося, продажі iPhone у Китаї, які впали на 11% у річному вимірі.

Ринкові показники: Станом на 5 лютого 2025 року акції AAPL торгуються на рівні $225,30. За тиждень ціна знизилася на 4,2%, а за місяць падіння становить 3,1%. Обсяги торгів після публікації звіту зросли на 35% вище середнього 30-денного значення, що свідчить про активну фіксацію прибутку інституційними інвесторами.

Технічний та фундаментальний аналіз: Акції пробили рівень підтримки $230, який виступав локальним дном з грудня 2024 року. Наступна зона підтримки знаходиться на позначці $218. Опір закріпився на рівні $243. Фундаментально, P/E компанії становить 32, що є премією до сектору (середнє P/E технологічних компаній S&P 500 — 27), однак зниження виручки у Великому Китаї тисне на мультиплікатори.

Прогноз та консенсус-мутація: Короткостроковий тренд — ведмежий через погіршення регіональних показників та технічний пробій підтримки. Консенсус-прогноз аналітиків Wall Street змістився до рівня Hold (тримати) з часткою Buy на рівні 58% (проти 68% місяць тому). Середня цільова ціна знижена з $250 до $240.